Сравнение TWI с GENC

С начала года, TWI показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у GENC с доходностью -24.42%. За последние 10 лет акции TWI уступали акциям GENC по среднегодовой доходности: -4.35% против 8.05% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Titan International, Inc. (TWI) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWI на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа GENC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWI и GENC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни TWI, ни GENC не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TWI за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWI и GENC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Titan International, Inc. (TWI) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с Gencor Industries, Inc. (GENC) с волатильностью 17.52%. Это указывает на то, что TWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Titan International, Inc. и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.