Сравнение TWI с GENC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TWI с GENC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Titan International, Inc. (TWI) и Gencor Industries, Inc. (GENC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWI или GENC.

Корреляция

Корреляция между TWI и GENC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TWI и GENC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Titan International, Inc. (TWI) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TWI

GENC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWI:

-0.65

GENC:

-0.72

Коэф-т Сортино

TWI:

-0.79

GENC:

-0.85

Коэф-т Омега

TWI:

0.91

GENC:

0.89

Коэф-т Кальмара

TWI:

-0.50

GENC:

-0.58

Коэф-т Мартина

TWI:

-1.22

GENC:

-1.20

Индекс Язвы

TWI:

33.67%

GENC:

26.96%

Дневная вол-ть

TWI:

63.65%

GENC:

45.04%

Макс. просадка

TWI:

-97.04%

GENC:

-84.52%

Текущая просадка

TWI:

-80.97%

GENC:

-53.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TWI:

$432.27M

GENC:

$163.43M

EPS

TWI:

-$0.08

GENC:

$1.10

Коэффициент PEG

TWI:

-1.21

GENC:

0.00

Коэффициент P/S

TWI:

0.23

GENC:

1.44

Коэффициент P/B

TWI:

0.87

GENC:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

TWI:

$1.36B

GENC:

$25.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

TWI:

$180.43M

GENC:

$6.11M

EBITDA (12 мес.)

TWI:

$62.78M

GENC:

$2.64M

Доходность по периодам

С начала года, TWI показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у GENC с доходностью -34.62%. За последние 10 лет акции TWI уступали акциям GENC по среднегодовой доходности: -2.95% против 6.08% соответственно.

TWI

С начала года

0.74%

1 месяц

-19.05%

6 месяцев

-1.87%

1 год

-40.11%

5 лет

42.97%

10 лет

-2.95%

GENC

С начала года

-34.62%

1 месяц

-14.58%

6 месяцев

-44.76%

1 год

-31.23%

5 лет

1.36%

10 лет

6.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWI и GENC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GENC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWI c GENC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Titan International, Inc. (TWI) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TWI: -0.65

GENC: -0.72

Коэффициент Сортино

TWI: -0.79

GENC: -0.85

Коэффициент Омега

TWI: 0.91

GENC: 0.89

Коэффициент Кальмара

TWI: -0.50

GENC: -0.58

Коэффициент Мартина

TWI: -1.22

GENC: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа TWI на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GENC равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWI и GENC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TWI

GENC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWI и GENC

Ни TWI, ни GENC не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TWI Titan International, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.55%	0.43%	0.16%	0.18%	0.51%	0.19%
GENC Gencor Industries, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWI и GENC

Максимальная просадка TWI за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWI и GENC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TWI

GENC

Волатильность

Сравнение волатильности TWI и GENC

Titan International, Inc. (TWI) имеет более высокую волатильность в 25.83% по сравнению с Gencor Industries, Inc. (GENC) с волатильностью 16.72%. Это указывает на то, что TWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TWI

GENC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWI и GENC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Titan International, Inc. и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TWI с GENC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TWI и GENC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWI и GENC

TWI

GENC

Сравнение TWI c GENC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWI и GENC

Просадки

Сравнение просадок TWI и GENC

Волатильность

Сравнение волатильности TWI и GENC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWI и GENC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество