PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Titan International, Inc. (TWI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Titan International, Inc. (TWI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US88830M1027

CUSIP

88830M102

Сектор

Industrials

Отрасль

Farm & Heavy Construction Machinery

Дата IPO

19 мая 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$446.57M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.23

Коэффициент PEG

-1.21

Общая выручка (12 мес.)

$1.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

$249.08M

EBITDA (12 мес.)

$92.44M

Годовой диапазон

$5.93 - $9.60

Целевая цена

$11.75

Процент коротких позиций

13.58%

Коэффициент коротких позиций

4.61

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TWI с GENC TWI с AGM TWI с VOO TWI с SPY
Популярные сравнения:
TWI с GENC TWI с AGM TWI с VOO TWI с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Titan International, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
42.41%
1,156.11%
TWI (Titan International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Titan International, Inc. (TWI) показал доход в 3.39% с начала года и -22.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWI составила -4.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

TWI

С начала года

3.39%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-4.62%

1 год

-22.43%

5 лет

42.98%

10 лет

-4.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TWI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202530.04%-3.51%-1.53%-12.40%-4.49%3.39%
2024-0.81%-13.55%-2.35%-11.56%-24.95%-10.40%14.98%-2.23%-2.40%-20.79%13.66%-7.24%-54.37%
20238.94%-25.64%-15.55%-6.87%1.33%16.08%8.80%0.80%6.67%-15.41%15.05%13.85%-2.87%
2022-11.04%14.87%31.52%-5.91%31.39%-17.08%10.99%-16.29%-13.47%23.23%-4.21%6.91%39.78%
202141.98%19.86%12.21%16.27%-13.90%-8.72%1.65%-3.60%-13.84%0.84%-4.57%59.07%125.51%
2020-20.99%-22.38%-29.98%-9.03%-12.77%18.70%2.05%59.73%21.43%-4.84%82.55%-3.19%34.64%
201920.60%11.39%-4.55%16.08%-39.11%16.00%-22.70%-31.22%4.03%-1.11%9.73%23.73%-21.92%
20183.34%-3.38%-1.91%-18.32%12.72%-7.54%-1.30%-29.37%-0.74%-4.85%-7.79%-28.35%-63.73%
201718.56%-0.38%-21.86%3.58%-3.17%15.87%6.16%-32.71%18.36%-4.04%22.89%7.64%15.11%
2016-23.86%69.00%6.21%23.23%-4.37%-2.12%6.61%39.03%10.18%0.69%13.45%-2.99%185.31%
2015-15.90%11.63%-6.16%11.00%2.50%0.89%-13.04%-1.71%-27.94%7.41%-38.87%-9.10%-62.82%
2014-6.78%13.13%0.19%-7.79%-9.71%6.42%-11.30%-2.81%-18.45%-10.66%-6.25%7.42%-40.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TWI составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TWI, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Titan International, Inc. (TWI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Titan International, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.34
  • За 5 лет: 0.64
  • За 10 лет: -0.07
  • За всё время: 0.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.34
0.44
TWI (Titan International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Titan International, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%$0.00$0.01$0.01$0.02$0.0220142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.55%0.43%0.16%0.18%0.51%0.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Titan International, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.02
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.02
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.02
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.02
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.02
2014$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-80.47%
-7.88%
TWI (Titan International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Titan International, Inc. показал максимальную просадку в 97.04%, зарегистрированную 21 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 983 торговые сессии.

Текущая просадка Titan International, Inc. составляет 80.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.04%14 окт. 1997 г.134621 февр. 2003 г.98318 янв. 2007 г.2329
-96.94%1 авг. 2008 г.296714 мая 2020 г.———
-41.11%3 авг. 1995 г.33221 нояб. 1996 г.21429 сент. 1997 г.546
-29.25%24 окт. 2007 г.1919 нояб. 2007 г.947 апр. 2008 г.113
-28.67%18 июн. 2007 г.4316 авг. 2007 г.368 окт. 2007 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Titan International, Inc. составляет 22.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.37%
6.82%
TWI (Titan International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Titan International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Titan International, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -97.8% ниже.

-0.40-0.200.000.200.400.600.8020212022202320242025
0.01
0.45
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Titan International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TWI по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у TWI коэффициент PEG составляет -1.2. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TWI по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у TWI коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TWI по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у TWI коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию