- ISIN
- US88830M1027
- CUSIP
- 88830M102
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 19 мая 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $506.17M
- Enterprise Value
- $1.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.84B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $249.73M
- EBITDA (12 мес.)
- $86.58M
- Годовой диапазон
- $6.43 - $11.70
- Целевая цена
- $13.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -17.59%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TWI
Titan International, Inc. (TWI) прибавил 0.9% с начала года. По цене $8 за акцию TWI торгуется на 32.5% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TWI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $917.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Titan International, Inc. (TWI) показал доход в 0.89% с начала года и -14.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWI составила 3.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Titan International, Inc.
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- -14.32%
- 3 года*
- -11.19%
- 5 лет*
- -1.71%
- 10 лет*
- 3.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность TWI по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мая 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +82.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -45.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TWI закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 5 июн. 2003 г. с доходностью +45.7%, в то время как худший день был 3 авг. 2018 г. с доходностью -29.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.84% | 1.99% | -28.98% | 10.27% | -5.25% | 9.42% | 0.89% | ||||||
| 2025 | 30.04% | -3.51% | -1.53% | -12.40% | -1.50% | 41.85% | -17.62% | 4.26% | -14.29% | -0.13% | 7.15% | -3.21% | 15.32% |
| 2024 | -0.81% | -13.55% | -2.35% | -11.56% | -24.95% | -10.40% | 14.98% | -2.23% | -2.40% | -20.79% | 13.66% | -7.24% | -54.37% |
| 2023 | 8.94% | -25.64% | -15.55% | -6.87% | 1.33% | 16.08% | 8.80% | 0.80% | 6.67% | -15.41% | 15.05% | 13.85% | -2.87% |
| 2022 | -11.04% | 14.87% | 31.52% | -5.91% | 31.39% | -17.08% | 10.99% | -16.29% | -13.47% | 23.23% | -4.21% | 6.91% | 39.78% |
| 2021 | 41.98% | 19.86% | 12.21% | 16.27% | -13.90% | -8.72% | 1.65% | -3.60% | -13.84% | 0.84% | -4.57% | 59.07% | 125.51% |
Метрики бенчмарка
Titan International, Inc. has an annualized alpha of 7.41%, beta of 1.20, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 20, 1993.
- This stock participated in 151.55% of S&P 500 Index downside but only 128.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.41%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 128.15%
- Участие в снижении
- 151.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TWI имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Titan International, Inc. (TWI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.29 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 10.09 | -10.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Titan International, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.55% | 0.43% | 0.16% | 0.18% | 0.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Titan International, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Titan International, Inc. показал максимальную просадку в 97.00%, зарегистрированную 21 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 981 торговую сессию.
Текущая просадка Titan International, Inc. составляет 78.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -97.00%февр. 2003 г. | 5y 4mo | 3y 11mo | 9y 3moокт. 1997 г. - янв. 2007 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -96.94%май 2020 г. | 11y 9mo | — | 17y 11moавг. 2008 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -41.06%нояб. 1996 г. | 1y 3mo | 10mo 12d | 2y 1moавг. 1995 г. - сент. 1997 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -29.25%нояб. 2007 г. | 26d | 4mo 20d | 5mo 16dокт. 2007 г. - апр. 2008 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -28.67%авг. 2007 г. | 1mo 29d | 1mo 23d | 3mo 22dиюнь 2007 г. - окт. 2007 г. |
Показатели просадок
| TWI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.00% | -56.78% | -40.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.84% | -9.10% | -32.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.53% | -18.90% | -39.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -25.43% | -42.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.14% | -33.92% | -58.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -3.32% | -74.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.33% | -10.71% | -44.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.91% | 2.06% | +23.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Titan International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Titan International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TWI по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у TWI коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TWI по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у TWI коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TWI
Добавьте Titan International, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TWI