Сравнение TWCIX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Select Fund (TWCIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

TWCIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Select Fund (TWCIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCIX и VUG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TWCIX American Century Select Fund	-8.73%	16.30%	26.15%	39.93%	-28.82%	25.47%	33.99%	36.30%	-3.54%	28.90%
VUG Vanguard Growth ETF	-9.39%	19.40%	32.69%	46.83%	-33.16%	27.35%	40.25%	37.03%	-3.32%	27.72%

Доходность по периодам

С начала года, TWCIX показывает доходность -8.73%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции TWCIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.92% против 16.16% соответственно.

TWCIX

1 день: 4.05%

1 месяц: -5.48%

С начала года: -8.73%

6 месяцев: -7.36%

1 год: 17.10%

3 года*: 17.46%

5 лет*: 10.31%

10 лет*: 14.92%

VUG

1 день: 1.09%

1 месяц: -4.37%

С начала года: -9.39%

6 месяцев: -8.17%

1 год: 18.52%

3 года*: 21.59%

5 лет*: 11.67%

10 лет*: 16.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Century Select Fund

Название символа

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с TWCIX:

TWCIX с TWCUX TWCIX с TWCGX TWCIX с SPY TWCIX с VOO TWCIX с QQQ TWCIX с SCHG TWCIX с FLCNX

Часто сравнивают с VUG:

VUG с QQQ VUG с SCHG VUG с VOO VUG с VGT VUG с VTI VUG с FSPGX VUG с VOOG

Сравнение комиссий TWCIX и VUG

TWCIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

TWCIX

American Century Select Fund

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

TWCIX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWCIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select Fund (TWCIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TWCIX	VUG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.79	0.82	-0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.30	1.32	-0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.19	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.25	1.19	+0.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.50	4.15	+0.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCIX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCIX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TWCIX	VUG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79	0.82	-0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	0.53	-0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.71	0.76	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.57	0.00

Корреляция

Корреляция между TWCIX и VUG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCIX и VUG

Дивидендная доходность TWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности VUG в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TWCIX American Century Select Fund	11.00%	10.04%	3.67%	5.21%	10.36%	8.25%	6.26%	5.42%	9.05%	6.30%	3.43%	6.16%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%

Просадки

Сравнение просадок TWCIX и VUG

Максимальная просадка TWCIX за все время составила -57.31%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCIX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

	TWCIX	VUG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.31%	-50.68%	-6.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.66%	-16.53%	+1.87%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.24%	-35.61%	+4.37%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.24%	-35.61%	+4.37%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.20%	-12.25%	+1.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.42%	-7.13%	-5.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.07%	4.72%	-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCIX и VUG

American Century Select Fund (TWCIX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.21% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TWCIX	VUG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.21%	7.12%	+0.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.80%	12.70%	+0.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.01%	22.70%	+0.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.49%	22.22%	-0.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.98%	21.38%	-0.40%

Сравнение TWCIX с VUG

Доходность

Сравнение доходности TWCIX и VUG

Сравнение доходности по годам TWCIX и VUG

Доходность по периодам

TWCIX

VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TWCIX и VUG

Доходность на риск

TWCIX vs. VUG — Ранг доходности на риск

TWCIX

VUG

Сравнение TWCIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TWCIX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCIX и VUG

Просадки

Сравнение просадок TWCIX и VUG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TWCIX и VUG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)