Сравнение TTXU с QQQE
TTXU (Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - TTXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Information Technology Top 5 Equal Capped Index, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTXU charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности TTXU и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTXU показывает доходность 36.04%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью 13.78%.
TTXU
- 1 день
- -14.57%
- 1 месяц
- 13.49%
- С начала года
- 36.04%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам TTXU и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 36.04% | -15.88% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 13.78% | 0.30% |
Correlation
The correlation between TTXU and QQQE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTXU vs. QQQE — Ранг доходности на риск
TTXU
QQQE
Сравнение TTXU c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF (TTXU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTXU | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.74 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок TTXU и QQQE
Максимальная просадка TTXU за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTXU и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTXU | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -32.14% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -4.57% | -19.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -5.17% | -17.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTXU и QQQE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTXU | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.89% | 14.79% | +46.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.89% | 20.38% | +40.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 20.76% | +40.13% |
Сравнение комиссий TTXU и QQQE
TTXU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTXU и QQQE
Дивидендная доходность TTXU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности QQQE в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.54% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 0.39% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTXU and QQQE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for TTXU.
QQQE has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.39% for TTXU.
TTXU is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. TTXU tracks S&P 500 Information Technology Top 5 Equal Capped Index, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.98% for TTXU and 0.35% for QQQE.
Подберите оптимальное распределение для TTXU и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор