- ISIN
- US92189H1023
- CUSIP
- 92189H102
- Эмитент
- VanEck
- Дата выпуска
- 30 окт. 2018 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Large Cap Blend Equities, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar US Dividend Valuation Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $38M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции DURA — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DURA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,422.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) показал доход в 12.48% с начала года и 21.36% за последние 12 месяцев.
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DURA по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DURA закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.14% | 6.14% | -2.62% | 2.26% | -0.48% | -0.18% | 12.48% | ||||||
| 2025 | 1.63% | 2.77% | 0.29% | -6.62% | 1.33% | 1.94% | 1.50% | 4.55% | -1.14% | -2.51% | 4.74% | -0.58% | 7.61% |
| 2024 | -0.72% | 0.39% | 4.49% | -1.95% | 1.50% | -0.59% | 5.14% | 4.19% | 0.70% | -0.52% | 2.21% | -6.11% | 8.51% |
| 2023 | 0.24% | -3.03% | 1.06% | 1.26% | -3.12% | 4.57% | 2.35% | -2.19% | -4.39% | -3.20% | 4.55% | 3.28% | 0.82% |
| 2022 | -0.27% | -1.57% | 3.32% | -3.18% | 3.13% | -6.47% | 3.11% | -3.08% | -7.45% | 11.03% | 7.05% | -1.64% | 2.41% |
| 2021 | -2.48% | 0.18% | 7.96% | 2.15% | 1.61% | -0.62% | 2.78% | 1.92% | -4.94% | 2.67% | -4.24% | 8.44% | 15.53% |
Метрики бенчмарка
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF has an annualized alpha of -0.70%, beta of 0.70, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2018.
- This ETF participated in 79.74% of S&P 500 Index downside but only 65.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.70 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.70%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 65.22%
- Участие в снижении
- 79.74%
Комиссия
Комиссия DURA составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DURA имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DURA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.24 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 3.07 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.93 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 13.52 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.21 | $1.08 | $1.11 | $0.96 | $0.93 | $1.00 | $1.14 | $0.16 |
Дивидендный доход | 3.30% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.42 | $1.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.39 | $1.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.31 | $1.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.26 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF показал максимальную просадку в 33.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.
Текущая просадка VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF составляет 2.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.15%март 2020 г. | 1mo 29d | 11mo 22d | 1y 1moянв. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.80%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 2mo 1d | 7mo 13dапр. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.27%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 4mo 16d | 8mo 23dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.71%дек. 2018 г. | 20d | 2mo | 2mo 20dдек. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -11.96%окт. 2023 г. | 3mo 4d | 5mo 2d | 8mo 6dиюль 2023 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| DURA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -56.78% | +23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -9.10% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -18.90% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | -25.43% | +9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -0.74% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -10.72% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.97% | +0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DURA
Добавьте VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DURA