Сравнение TTXD с NVDU
TTXD (Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - TTXD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TTXD и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTXD показывает доходность -43.47%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 4.22%.
TTXD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 10.36%
- 6 месяцев
- -46.72%
- С начала года
- -43.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NVDU
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -8.41%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 4.22%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 88.36%
Сравнение доходности по годам TTXD и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | -43.47% | 10.81% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.22% | -6.27% |
Correlation
The correlation between TTXD and NVDU is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTXD vs. NVDU — Ранг доходности на риск
TTXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDU
Сравнение TTXD c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF (TTXD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTXD | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTXD и NVDU
Максимальная просадка TTXD за все время составила -67.61%, примерно равная максимальной просадке NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTXD и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTXD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.61% | -67.27% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.01% | -29.02% | -33.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -19.19% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTXD и NVDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTXD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.38% | 71.37% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.38% | 90.59% | -28.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.38% | 90.59% | -28.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTXD и NVDU
Дивидендная доходность TTXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности NVDU в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.66% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | 3.48% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTXD and NVDU have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 3.48% for TTXD.
TTXD is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для TTXD и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор