PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTEQ с TBUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX).

TTEQ и TBUX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTEQ - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTEQ и TBUX

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		-5.44%24.25%3.92%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		0.81%5.37%0.83%

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 0.81%.

TTEQ

1 день
1.63%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-5.46%
1 год
29.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBUX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.82%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с EUADTTEQ с PRSCXTTEQ с VGTSXTTEQ с PRWCXTTEQ с ARRTTEQ с FTEC
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с NEARTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с PAAATBUX с VFIAXTBUX с PULS

Сравнение комиссий TTEQ и TBUX

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

TTEQ vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTEQTBUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

5.76

-4.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

9.93

-8.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

2.61

-1.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

14.61

-12.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

99.09

-93.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEQ vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 5.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTEQTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

5.76

-4.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

3.81

-3.26

Корреляция

Корреляция между TTEQ и TBUX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и TBUX

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.

TTM20252024202320222021
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.55%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и TBUX

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и TBUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTEQTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-1.79%

-25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-0.33%

-16.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-0.02%

-11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-0.29%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

0.05%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и TBUX

T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTEQTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

0.25%

+9.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

0.44%

+17.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

0.84%

+27.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

1.08%

+26.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

1.08%

+26.09%