Сравнение TTEQ с ASMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH).
TTEQ и ASMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTEQ - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. ASMH - это пассивный фонд от Precidian Funds, который отслеживает доходность ASML Holding NV Sponsored ADR. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TTEQ и ASMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTEQ и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | -5.44% | 43.01% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 29.15% | 58.84% |
Доходность по периодам
С начала года, TTEQ показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 29.15%.
TTEQ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 29.15%
- 6 месяцев
- 38.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTEQ и ASMH
TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Доходность на риск
TTEQ vs. ASMH — Ранг доходности на риск
TTEQ
ASMH
Сравнение TTEQ c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTEQ | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTEQ | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 3.14 | -2.58 |
Корреляция
Корреляция между TTEQ и ASMH составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEQ и ASMH
TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | 0.00% | 0.00% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.26% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок TTEQ и ASMH
Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и ASMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTEQ | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.97% | -15.89% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -8.83% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -4.45% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEQ и ASMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTEQ | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 36.81% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 36.81% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 36.81% | -9.64% |