PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTEQ с AIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).

TTEQ и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTEQ - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTEQ и AIS

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		-5.44%24.25%-1.42%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		14.59%58.35%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.

TTEQ

1 день
1.63%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-5.46%
1 год
29.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с EUADTTEQ с PRSCXTTEQ с VGTSXTTEQ с PRWCXTTEQ с ARRTTEQ с FTEC
Часто сравнивают с AIS:
AIS с WCBRAIS с SMHAIS с ACKYAIS с XLKAIS с ALAIAIS с IVESAIS с ARMH

Сравнение комиссий TTEQ и AIS

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF

Доходность на риск

TTEQ vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTEQAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.73

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

3.20

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

5.38

-3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

18.48

-12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEQ vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTEQAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.73

-1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.43

-0.87

Корреляция

Корреляция между TTEQ и AIS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и AIS

Ни TTEQ, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и AIS

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и AIS.

Загрузка...

Показатели просадок

TTEQAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-32.78%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-18.75%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-7.84%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-5.97%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.46%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и AIS

Текущая волатильность для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) составляет 9.88%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTEQAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

15.36%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

27.11%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

36.65%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

36.16%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

36.16%

-8.99%