Сравнение TTDU с DJTU
TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) and DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. TTDU is actively managed, while DJTU is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TTDU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for DJTU.
Доходность
Сравнение доходности TTDU и DJTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTDU показывает доходность -76.51%, что значительно ниже, чем у DJTU с доходностью -66.41%.
TTDU
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -30.83%
- С начала года
- -76.51%
- 6 месяцев
- -78.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJTU
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -66.41%
- 6 месяцев
- -63.54%
- 1 год
- -92.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTDU и DJTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -76.51% | -37.11% |
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -66.41% | -53.98% |
Correlation
The correlation between TTDU and DJTU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDU vs. DJTU — Ранг доходности на риск
TTDU
DJTU
Сравнение TTDU c DJTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) и T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDU | DJTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.64 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TTDU и DJTU
Максимальная просадка TTDU за все время составила -89.89%, что меньше максимальной просадки DJTU в -95.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDU и DJTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDU | DJTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.89% | -95.98% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -93.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.42% | -95.13% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.39% | -67.50% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 70.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDU и DJTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDU | DJTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 103.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.77% | 132.84% | -25.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.77% | 140.70% | -32.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.77% | 140.70% | -32.93% |
Сравнение комиссий TTDU и DJTU
TTDU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DJTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDU и DJTU
Ни TTDU, ни DJTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TTDU and DJTU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJTU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for TTDU.
TTDU and DJTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for TTDU and 1.05% for DJTU.
Подберите оптимальное распределение для TTDU и DJTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор