Сравнение TTDU с BRKW
TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - TTDU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TTDU charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности TTDU и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTDU показывает доходность -81.49%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.36%.
TTDU
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- -79.49%
- С начала года
- -81.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -1.84%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTDU и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -81.49% | -36.72% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.36% | 1.47% |
Correlation
The correlation between TTDU and BRKW is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDU vs. BRKW — Ранг доходности на риск
TTDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BRKW
Сравнение TTDU c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTDU | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTDU и BRKW
Максимальная просадка TTDU за все время составила -92.95%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDU и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDU | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.95% | -12.64% | -80.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.66% | -7.41% | -84.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.45% | -5.50% | -57.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDU и BRKW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDU | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.98% | 17.23% | +87.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.98% | 17.25% | +87.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.98% | 17.25% | +87.73% |
Сравнение комиссий TTDU и BRKW
TTDU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDU и BRKW
TTDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.30%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.30% | 14.45% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTDU and BRKW have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for TTDU.
BRKW has the higher dividend yield at 25.30%, compared with 0.00% for TTDU.
TTDU is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: T-Rex and Roundhill. Their fees differ too: 1.50% for TTDU and 0.99% for BRKW.
Подберите оптимальное распределение для TTDU и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор