PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTAPY с CWCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTAPY с CWCO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TTAPY (TTW Public Company Limited) and CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, TTAPY returned 4.62%/yr vs 10.59%/yr for CWCO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTAPY и CWCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TTW Public Company Limited (TTAPY) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAPY показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у CWCO с доходностью -15.14%. За последние 10 лет акции TTAPY уступали акциям CWCO по среднегодовой доходности: 4.62% против 10.59% соответственно.

TTAPY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
3.18%
С начала года
2.61%
1 год
20.29%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.62%

CWCO

1 день
1.48%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
-20.59%
С начала года
-15.14%
1 год
1.78%
3 года*
13.90%
5 лет*
21.48%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAPY и CWCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTAPY
TTW Public Company Limited		2.61%23.94%7.75%9.43%-21.49%-12.78%-2.99%21.66%3.29%33.12%
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		-15.14%38.70%-26.46%144.17%42.62%-9.12%-24.11%43.03%-4.40%18.30%

Correlation

The correlation between TTAPY and CWCO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTAPY:

$1.20B

CWCO:

$472.97M

EPS

TTAPY:

THB 40.77

CWCO:

$1.62

Коэффициент P/E

TTAPY:

12.44

CWCO:

18.19

Коэффициент PEG

TTAPY:

59.27

CWCO:

0.08

Коэффициент P/S

TTAPY:

7.74

CWCO:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

TTAPY:

THB 5.23B

CWCO:

$128.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

TTAPY:

THB 3.58B

CWCO:

$46.99M

EBITDA (12 мес.)

TTAPY:

THB 4.52B

CWCO:

$22.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TTW Public Company Limited

Consolidated Water Co. Ltd.

Часто сравнивают с TTAPY:
TTAPY с TEF.MCTTAPY с EXE.TOTTAPY с 1530.HKTTAPY с TIT.MITTAPY с ALK-B.COTTAPY с ARGXTTAPY с UCBJY
Часто сравнивают с CWCO:
CWCO с PNRCWCO с BRBRCWCO с FANGCWCO с GWRSCWCO с SPYCWCO с VOOCWCO с NVDA

Доходность на риск

TTAPY vs. CWCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAPY
Ранг доходности на риск TTAPY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAPY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAPY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAPY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAPY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CWCO
Ранг доходности на риск CWCO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWCO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAPY c CWCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TTW Public Company Limited (TTAPY) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTAPYCWCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.06

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
0.29

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.04

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

0.07

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

0.15

+4.75

TTAPY vs. CWCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAPY на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа CWCO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAPY и CWCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTAPY и CWCO

Максимальная просадка TTAPY за все время составила -37.48%, что меньше максимальной просадки CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAPY и CWCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTAPYCWCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.48%

-81.47%

+43.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-25.29%

+16.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.45%

-38.23%

+28.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.60%

-38.23%

+14.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.48%

-47.74%

+10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-22.39%

+16.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-38.22%

+21.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

11.70%

-7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAPY и CWCO

Текущая волатильность для TTW Public Company Limited (TTAPY) составляет 0.00%, в то время как у Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что TTAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTAPYCWCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.03%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

22.06%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

29.16%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

37.27%

-20.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

37.84%

-14.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAPY и CWCO

Дивидендная доходность TTAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности CWCO в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.89%1.42%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%
TTAPY
TTW Public Company Limited		6.28%5.97%6.51%6.61%6.87%5.48%4.10%1.85%4.02%4.44%5.87%3.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTAPY и CWCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TTW Public Company Limited и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.30B
29.97M
(TTAPY) Общая выручка
(CWCO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TTAPY значения в THB, CWCO значения в USD

Сравнение рентабельности TTAPY и CWCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TTW Public Company Limited и Consolidated Water Co. Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
68.4%
36.4%
Активы портфеля
TTAPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TTW Public Company Limited сообщила о валовой прибыли в 886.58M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.

CWCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.92M при выручке в 29.97M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

TTAPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TTW Public Company Limited сообщила об операционной прибыли в 819.44M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 63.2%.

CWCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.44M при выручке в 29.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

TTAPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TTW Public Company Limited сообщила о чистой прибыли в 672.94M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 51.9%.

CWCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.78M при выручке в 29.97M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

TTAPY and CWCO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWCO has higher volatility (5.03%) compared to TTAPY (0.00%). In terms of maximum drawdown, TTAPY dropped -37.48% vs CWCO's -81.47%.

TTAPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAPY и CWCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор