- ISIN
- US87306N1072
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Water
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.20B
- Enterprise Value
- $8.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $40.77
- Коэффициент P/E
- 0.37
- Коэффициент PEG
- 1.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.23B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.58B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.52B
- Годовой диапазон
- $12.96 - $15.35
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.82%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TTAPY
TTW Public Company Limited (TTAPY) прибавил 1.9% с начала года. По цене $15 за акцию TTAPY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TTAPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,133.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TTW Public Company Limited (TTAPY) показал доход в 1.89% с начала года и 18.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TTAPY составила 5.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
TTW Public Company Limited
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 5.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность TTAPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2017 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TTAPY закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 30 нояб. 2020 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -24.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.99% | 0.00% | -5.76% | 0.00% | 7.07% | 0.00% | 1.89% | ||||||
| 2025 | -5.52% | 6.45% | 3.47% | 0.00% | 2.27% | 4.74% | -5.16% | 0.00% | 4.41% | 0.17% | 1.03% | 10.95% | 23.94% |
| 2024 | 2.98% | 0.00% | 3.20% | -0.00% | -0.00% | -9.45% | 0.00% | 0.00% | 16.45% | -3.85% | 0.00% | 0.00% | 7.75% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | -2.69% | 2.77% | -0.27% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 4.82% | 9.43% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 2.76% | -2.26% | -6.65% | -3.12% | 0.00% | -8.43% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | -8.41% | -21.49% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 2.46% | -12.45% | 0.39% | 1.75% | -7.27% | 0.00% | 2.65% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | -12.78% |
Метрики бенчмарка
TTW Public Company Limited has an annualized alpha of 10.27%, beta of 0.09, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 07, 2012.
- This stock participated in 45.97% of S&P 500 Index downside but only 41.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.27%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 41.28%
- Участие в снижении
- 45.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TTAPY имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TTW Public Company Limited (TTAPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TTAPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.98 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 13.78 | -9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TTW Public Company Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.91 | $0.85 | $0.86 | $0.88 | $0.94 | $0.85 | $0.41 | $0.75 | $0.83 | $0.87 | $0.49 |
Дивидендный доход | 6.32% | 5.97% | 6.51% | 6.61% | 6.87% | 5.48% | 4.10% | 1.85% | 4.02% | 4.44% | 5.87% | 3.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TTW Public Company Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У TTW Public Company Limited дивидендная доходность составляет 6.32%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У TTW Public Company Limited коэффициент выплат составляет 73.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что TTW Public Company Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TTW Public Company Limited показал максимальную просадку в 37.48%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка TTW Public Company Limited составляет 6.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -37.48%дек. 2022 г. | 2y 9mo | — | 6y 2moмарт 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.12%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 9mo | 3y 2moавг. 2014 г. - нояб. 2017 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -28.53%янв. 2014 г. | 9mo 8d | 5mo 27d | 1y 3moапр. 2013 г. - июль 2014 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -22.33%июнь 2018 г. | 4mo 22d | 11mo 11d | 1y 3moфевр. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -12.43%февр. 2013 г. | 6d | 20d | 26dфевр. 2013 г. - март 2013 г. |
Показатели просадок
| TTAPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.48% | -56.78% | +19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -9.10% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.45% | -18.90% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -25.43% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.48% | -33.92% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -0.33% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -10.72% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 1.97% | +2.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TTW Public Company Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TTW Public Company Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TTAPY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у TTAPY коэффициент P/E составляет 0.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TTAPY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у TTAPY коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TTAPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у TTAPY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TTAPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у TTAPY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TTAPY
Добавьте TTW Public Company Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TTAPY