PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSYX с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSYX с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSPY Lift ETF (TSYX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

TSYX и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSYX - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 6 янв. 2026 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TSYX и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TSPY Lift ETF (TSYX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSYX и GUSH

2026 (YTD)
TSYX
TSPY Lift ETF		-7.61%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		94.40%

Доходность по периодам

TSYX

1 день
0.91%
1 месяц
-6.94%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSPY Lift ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с TSYX:
TSYX с XSPITSYX с SPYTSYX с TSPYTSYX с BMNUTSYX с NFLUTSYX с HIMZTSYX с CONL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий TSYX и GUSH

TSYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
TSYX
TSPY Lift ETF

Доходность на риск

TSYX vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSYX
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSYX c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TSYX vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSYXGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.46

-0.43

-1.02

Корреляция

Корреляция между TSYX и GUSH составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSYX и GUSH

Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TSYX
TSPY Lift ETF		3.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок TSYX и GUSH

Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

TSYXGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-99.98%

+86.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-43.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-99.77%

+90.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-92.81%

+88.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

17.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSYX и GUSH

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSYXGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

39.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

67.59%

-47.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

68.73%

-48.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

94.30%

-74.14%