Сравнение TSYX с XSPI
TSYX (TSPY Lift ETF) and XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - TSYX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha, while XSPI is a Derivative Income fund tracking the S&P 500. TSYX is actively managed, while XSPI is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.98% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSYX и XSPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSYX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSPI
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYX и XSPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 2.02% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 3.60% |
Correlation
The correlation between TSYX and XSPI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TSYX c XSPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYX и XSPI
Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что больше максимальной просадки XSPI в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и XSPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYX | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -11.78% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -4.02% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -2.43% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYX и XSPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYX | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 18.67% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 18.67% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 18.67% | +0.42% |
Сравнение комиссий TSYX и XSPI
И TSYX, и XSPI имеют комиссию равную 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYX и XSPI
Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности XSPI в 7.06%
| Позиция | TTM |
|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 7.31% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 7.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TSYX and XSPI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.98% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYX and XSPI have the same expense ratio: 0.98% per year.
TSYX has the higher dividend yield at 7.31%, compared with 7.06% for XSPI.
TSYX is categorized as Leveraged Equities, while XSPI is Derivative Income. They also come from different issuers: TappAlpha and NEOS Investments.
Подберите оптимальное распределение для TSYX и XSPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор