Сравнение TSYX с CONL
TSYX (TSPY Lift ETF) and CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYX charges 0.98%/yr vs 1.15%/yr for CONL.
Доходность
Сравнение доходности TSYX и CONL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSYX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONL
- 1 день
- -7.83%
- 1 месяц
- -30.11%
- С начала года
- -65.46%
- 6 месяцев
- -70.11%
- 1 год
- -86.06%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYX и CONL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 3.58% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -71.60% |
Correlation
The correlation between TSYX and CONL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYX vs. CONL — Ранг доходности на риск
TSYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CONL
Сравнение TSYX c CONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYX | CONL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYX и CONL
Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки CONL в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и CONL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYX | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -94.36% | +80.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -92.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -94.06% | +89.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -56.45% | +53.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 68.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYX и CONL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYX | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 36.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 135.85% | -116.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 149.59% | -130.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 149.59% | -130.45% |
Сравнение комиссий TSYX и CONL
TSYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CONL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYX и CONL
Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, тогда как CONL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
TSYX TSPY Lift ETF | 7.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYX and CONL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYX is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
TSYX has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 0.00% for CONL.
They also come from different issuers: TappAlpha and GraniteShares. Their fees differ too: 0.98% for TSYX and 1.15% for CONL.
Подберите оптимальное распределение для TSYX и CONL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор