Сравнение TSYX с DRIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSPY Lift ETF (TSYX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).
TSYX и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSYX - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 6 янв. 2026 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TSYX и DRIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSYX и DRIP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | -8.44% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -52.08% |
Доходность по периодам
TSYX
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIP
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -50.33%
- 6 месяцев
- -45.52%
- 1 год
- -56.42%
- 3 года*
- -30.21%
- 5 лет*
- -45.32%
- 10 лет*
- -46.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSYX и DRIP
TSYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.
Доходность на риск
TSYX vs. DRIP — Ранг доходности на риск
TSYX
DRIP
Сравнение TSYX c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYX | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.61 | -0.42 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между TSYX и DRIP составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYX и DRIP
Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности DRIP в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.98% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок TSYX и DRIP
Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и DRIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSYX | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -99.95% | +86.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.86% | -99.94% | +90.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -90.30% | +86.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYX и DRIP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSYX | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 66.99% | -46.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 68.82% | -48.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 97.13% | -76.91% |