Сравнение TSYW с WEEK
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.84%.
TSYW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- -4.92%
- С начала года
- -3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYW и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -3.63% | -3.37% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.84% | 0.51% |
Correlation
The correlation between TSYW and WEEK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. WEEK — Ранг доходности на риск
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WEEK
Сравнение TSYW c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYW | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 4.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 28.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 247.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYW и WEEK
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -0.13% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | 0.00% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -0.01% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и WEEK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 0.42% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 0.39% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 0.39% | +10.41% |
Сравнение комиссий TSYW и WEEK
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и WEEK
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности WEEK в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 9.10% | 1.63% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.65% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and WEEK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 3.65% for WEEK.
TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while WEEK is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.19% for WEEK.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор