Сравнение TSXU с TSLL
TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. TSXU is passively managed, while TSLL is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSXU charges 1.05%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности TSXU и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXU показывает доходность 113.38%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -37.67%.
TSXU
- 1 день
- -13.73%
- 1 месяц
- 19.65%
- С начала года
- 113.38%
- 6 месяцев
- 118.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -12.25%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -37.67%
- 6 месяцев
- -46.82%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSXU и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 113.38% | 37.96% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -37.67% | -6.27% |
Correlation
The correlation between TSXU and TSLL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXU vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLL
Сравнение TSXU c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSXU | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSXU и TSLL
Максимальная просадка TSXU за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXU и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -82.88% | +47.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.73% | -68.52% | +54.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -53.92% | +43.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXU и TSLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.70% | 89.07% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.70% | 106.91% | -17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.70% | 106.91% | -17.21% |
Сравнение комиссий TSXU и TSLL
TSXU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXU и TSLL
Дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности TSLL в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.21% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.36% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSXU and TSLL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSLL has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 1.36% for TSXU.
Their fees differ too: 1.05% for TSXU and 0.83% for TSLL.
Подберите оптимальное распределение для TSXU и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор