Сравнение TSXU с NVDU
TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. TSXU is passively managed, while NVDU is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSXU charges 1.05%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности TSXU и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXU показывает доходность 86.53%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью 8.46%.
TSXU
- 1 день
- -8.45%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 60.40%
- С начала года
- 86.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSXU и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 86.53% | 37.96% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 8.46% | -6.27% |
Correlation
The correlation between TSXU and NVDU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXU vs. NVDU — Ранг доходности на риск
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDU
Сравнение TSXU c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSXU | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSXU и NVDU
Максимальная просадка TSXU за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXU и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXU | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -67.27% | +31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -26.13% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -19.16% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXU и NVDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXU | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.63% | 71.10% | +19.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.63% | 90.66% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.63% | 90.66% | -0.03% |
Сравнение комиссий TSXU и NVDU
TSXU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXU и NVDU
Дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности NVDU в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.44% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.88% | 2.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSXU and NVDU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 1.88% for TSXU.
Their fees differ too: 1.05% for TSXU and 1.04% for NVDU.
Подберите оптимальное распределение для TSXU и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор