Сравнение TSXU с MULL
TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TSXU is passively managed, while MULL is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSXU charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности TSXU и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXU показывает доходность 126.91%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 119.20%
- С начала года
- 774.91%
- 6 месяцев
- 1,229.17%
- 1 год
- 5,016.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSXU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 774.91% | 111.75% |
Correlation
The correlation between TSXU and MULL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXU vs. MULL — Ранг доходности на риск
TSXU
MULL
Сравнение TSXU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSXU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 38.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.95 | 6.53 | -2.58 |
Просадки
Сравнение просадок TSXU и MULL
Максимальная просадка TSXU за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXU и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -72.29% | +36.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -15.62% | +8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -20.61% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXU и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 57.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.90% | 133.41% | -54.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.90% | 136.72% | -57.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.90% | 136.72% | -57.82% |
Сравнение комиссий TSXU и MULL
TSXU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXU и MULL
Дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
TSXU and MULL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSXU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSXU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for TSXU and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для TSXU и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор