Сравнение TSNF с XT
TSNF (Truth Social American Next Frontiers ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - TSNF tracks the Truth Social - Yorkville American Next Frontiers Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TSNF charges 0.65%/yr vs 0.46%/yr for XT.
Доходность
Сравнение доходности TSNF и XT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSNF показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у XT с доходностью 15.28%.
TSNF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -9.69%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 17.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XT
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 11.61%
- С начала года
- 15.28%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 14.12%
Сравнение доходности по годам TSNF и XT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSNF Truth Social American Next Frontiers ETF | 17.45% | -1.68% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 15.28% | -0.88% |
Correlation
The correlation between TSNF and XT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSNF vs. XT — Ранг доходности на риск
TSNF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XT
Сравнение TSNF c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Next Frontiers ETF (TSNF) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSNF | XT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSNF и XT
Максимальная просадка TSNF за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSNF и XT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSNF | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -34.41% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.55% | -4.55% | -11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -7.36% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSNF и XT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSNF | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.32% | 17.54% | +16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.32% | 21.05% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.32% | 20.09% | +14.23% |
Сравнение комиссий TSNF и XT
TSNF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSNF и XT
TSNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSNF Truth Social American Next Frontiers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 7.11% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
TSNF and XT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for TSNF.
XT has the higher dividend yield at 7.11%, compared with 0.00% for TSNF.
TSNF tracks Truth Social - Yorkville American Next Frontiers Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: Truth Social Funds and iShares. Their fees differ too: 0.65% for TSNF and 0.46% for XT.
Подберите оптимальное распределение для TSNF и XT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор