Сравнение TSNF с CRTC
TSNF (Truth Social American Next Frontiers ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - TSNF tracks the Truth Social - Yorkville American Next Frontiers Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TSNF charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.
Доходность
Сравнение доходности TSNF и CRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSNF показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 6.66%.
TSNF
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -9.76%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- 18.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRTC
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSNF и CRTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSNF Truth Social American Next Frontiers ETF | 18.15% | -1.68% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 6.66% | -0.60% |
Correlation
The correlation between TSNF and CRTC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSNF vs. CRTC — Ранг доходности на риск
TSNF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRTC
Сравнение TSNF c CRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Next Frontiers ETF (TSNF) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSNF | CRTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSNF и CRTC
Максимальная просадка TSNF за все время составила -18.59%, примерно равная максимальной просадке CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSNF и CRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSNF | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -19.07% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -3.02% | -12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -2.20% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSNF и CRTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSNF | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 13.63% | +20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 15.79% | +18.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.43% | 15.79% | +18.64% |
Сравнение комиссий TSNF и CRTC
TSNF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSNF и CRTC
TSNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.89% | 1.03% | 1.13% | 0.16% |
TSNF Truth Social American Next Frontiers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSNF and CRTC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for TSNF.
CRTC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for TSNF.
TSNF tracks Truth Social - Yorkville American Next Frontiers Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: Truth Social Funds and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for TSNF and 0.35% for CRTC.
Подберите оптимальное распределение для TSNF и CRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор