Сравнение TSNF с AIS
TSNF (Truth Social American Next Frontiers ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. TSNF is passively managed, while AIS is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSNF charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности TSNF и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSNF показывает доходность 18.15%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 78.05%.
TSNF
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -9.76%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- 18.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- 62.79%
- С начала года
- 78.05%
- 1 год
- 138.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSNF и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSNF Truth Social American Next Frontiers ETF | 18.15% | -1.68% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 78.05% | -0.89% |
Correlation
The correlation between TSNF and AIS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSNF vs. AIS — Ранг доходности на риск
TSNF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIS
Сравнение TSNF c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Next Frontiers ETF (TSNF) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSNF | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSNF и AIS
Максимальная просадка TSNF за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSNF и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSNF | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -32.78% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -23.93% | +8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -5.78% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSNF и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSNF | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 45.26% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 42.83% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.43% | 42.83% | -8.40% |
Сравнение комиссий TSNF и AIS
TSNF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSNF и AIS
Ни TSNF, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSNF and AIS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSNF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSNF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
TSNF and AIS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Truth Social Funds and VistaShares. Their fees differ too: 0.65% for TSNF and 0.75% for AIS.
Подберите оптимальное распределение для TSNF и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор