Сравнение TSNF с TDV
TSNF (Truth Social American Next Frontiers ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - TSNF tracks the Truth Social - Yorkville American Next Frontiers Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSNF charges 0.65%/yr vs 0.66%/yr for TDV.
Доходность
Сравнение доходности TSNF и TDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSNF показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 13.15%.
TSNF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -9.69%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 17.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSNF и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSNF Truth Social American Next Frontiers ETF | 17.45% | -1.68% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 13.15% | -1.47% |
Correlation
The correlation between TSNF and TDV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSNF vs. TDV — Ранг доходности на риск
TSNF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDV
Сравнение TSNF c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Next Frontiers ETF (TSNF) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSNF | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSNF и TDV
Максимальная просадка TSNF за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSNF и TDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSNF | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -32.78% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.55% | -8.46% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -5.35% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSNF и TDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSNF | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.32% | 19.20% | +15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.32% | 20.83% | +13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.32% | 23.30% | +11.02% |
Сравнение комиссий TSNF и TDV
TSNF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSNF и TDV
TSNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.07% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
TSNF Truth Social American Next Frontiers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSNF and TDV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSNF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSNF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.
TDV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for TSNF.
TSNF tracks Truth Social - Yorkville American Next Frontiers Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: Truth Social Funds and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for TSNF and 0.66% for TDV.
Подберите оптимальное распределение для TSNF и TDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор