Сравнение TSMY с TOPW
TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. TSMY is actively managed, while TOPW is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSMY и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 37.34%, что значительно выше, чем у TOPW с доходностью -6.71%.
TSMY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 37.34%
- 6 месяцев
- 39.44%
- 1 год
- 76.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -13.58%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMY и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 37.34% | 23.51% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | -6.71% | -1.33% |
Correlation
The correlation between TSMY and TOPW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMY vs. TOPW — Ранг доходности на риск
TSMY
TOPW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSMY c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMY | TOPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMY и TOPW
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, примерно равная максимальной просадке TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMY | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -29.87% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -22.06% | +17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -13.09% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMY | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.03% | 27.81% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 27.81% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 27.81% | +6.08% |
Сравнение комиссий TSMY и TOPW
И TSMY, и TOPW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и TOPW
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 52.37%, что больше доходности TOPW в 49.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 49.47% | 21.52% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.37% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
TSMY and TOPW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMY and TOPW have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSMY has the higher dividend yield at 52.37%, compared with 49.47% for TOPW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для TSMY и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор