PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMX с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMX с TERG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).

TSMX и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMX и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMX и TERG

2026 (YTD)2025
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		16.15%14.07%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		102.79%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, TSMX показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 102.79%.

TSMX

1 день
13.81%
1 месяц
-20.58%
С начала года
16.15%
6 месяцев
30.27%
1 год
227.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TERG

1 день
14.40%
1 месяц
-19.76%
С начала года
102.79%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX
Часто сравнивают с TERG:
TERG с ADBGTERG с METDTERG с DZZTERG с QLDTERG с TQQQTERG с BOEGTERG с NFLU

Сравнение комиссий TSMX и TERG

TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

TSMX vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMX c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMXTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.59

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMX vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMXTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

10.56

-9.55

Корреляция

Корреляция между TSMX и TERG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMX и TERG

Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		7.11%8.01%0.53%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSMX и TERG

Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и TERG.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMXTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.80%

-39.32%

-24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.94%

-30.58%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-9.77%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSMX и TERG

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMXTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.49%

124.59%

-47.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.26%

124.59%

-43.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.26%

124.59%

-43.33%