Сравнение TSM с NUTX
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and NUTX (Nutex Health Inc) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while NUTX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, TSM returned 60.80%/yr vs 31.22%/yr for NUTX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и NUTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у NUTX с доходностью -12.28%.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
NUTX
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 14.33%
- С начала года
- -12.28%
- 6 месяцев
- -21.90%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 31.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSM и NUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -26.32% |
NUTX Nutex Health Inc | -12.28% | 419.47% | 17.37% | -90.53% | -81.82% |
Correlation
The correlation between TSM and NUTX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
TSM:
NT$373.98
NUTX:
$19.08
TSM:
35.89
NUTX:
7.57
TSM:
1.03
NUTX:
0.06
TSM:
16.87
NUTX:
0.83
TSM:
NT$4.13T
NUTX:
$879.95M
TSM:
NT$2.55T
NUTX:
$417.67M
TSM:
NT$3.14T
NUTX:
$275.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. NUTX — Ранг доходности на риск
TSM
NUTX
Сравнение TSM c NUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Nutex Health Inc (NUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | NUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.11 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 0.29 | +5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | 0.50 | +18.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и NUTX
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что меньше максимальной просадки NUTX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и NUTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -99.93% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -54.32% | +36.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -94.36% | +57.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -97.59% | +92.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -97.18% | +54.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 30.94% | -25.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и NUTX
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 13.42%, в то время как у Nutex Health Inc (NUTX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 17.20% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 63.60% | -34.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 94.82% | -58.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 191.90% | -154.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 191.90% | -157.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и NUTX
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как NUTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUTX Nutex Health Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и NUTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Nutex Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и NUTX
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
NUTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о валовой прибыли в 91.73M при выручке в 216.49M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
NUTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила об операционной прибыли в 81.27M при выручке в 216.49M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
NUTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о чистой прибыли в 46.81M при выручке в 216.49M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and NUTX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUTX has higher volatility (17.20%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs NUTX's -99.93%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и NUTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор