PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLY с AMDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY).

TSLY и AMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLY и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLY и AMDY

2026 (YTD)202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-9.03%13.62%27.83%-4.40%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		-4.00%53.93%-17.00%26.24%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью -4.00%.

TSLY

1 день
1.73%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-8.46%
1 год
48.24%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDY

1 день
2.37%
1 месяц
8.22%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
19.89%
1 год
68.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQYAMDY с NVDA

Сравнение комиссий TSLY и AMDY

И TSLY, и AMDY имеют комиссию равную 0.99%.

TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSLY vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLYAMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.96

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.50

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

5.49

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLY vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDY равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLYAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.31

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.43

-0.17

Корреляция

Корреляция между TSLY и AMDY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и AMDY

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%, что больше доходности AMDY в 94.96%

TTM202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		95.99%91.19%82.30%76.47%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		94.96%80.68%109.98%6.68%

Просадки

Сравнение просадок TSLY и AMDY

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и AMDY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLYAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-53.92%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-27.59%

+7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-18.55%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.39%

-19.00%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

12.58%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и AMDY

Текущая волатильность для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) составляет 9.82%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что TSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLYAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

11.82%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

40.68%

-16.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.25%

52.27%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.05%

43.79%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.05%

43.79%

+2.26%