PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLT с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLT с QTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).

TSLT и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLT и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLT и QTAP

2026 (YTD)202520242023
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-33.10%-29.49%54.17%20.11%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		3.02%19.36%17.34%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 3.02%.

TSLT

1 день
5.06%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-33.10%
6 месяцев
-41.66%
1 год
27.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTAP

1 день
1.74%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.02%
6 месяцев
5.43%
1 год
21.08%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с NVDATSLT с SMHTSLT с tsllTSLT с BTDR
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с QQQQTAP с XTAPQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с SPMOQTAP с QQQMQTAP с QLD

Сравнение комиссий TSLT и QTAP

TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Доходность на риск

TSLT vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLT c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTQTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.29

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.05

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.50

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.81

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

12.95

-11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLT vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.29

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.64

-0.69

Корреляция

Корреляция между TSLT и QTAP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и QTAP

Ни TSLT, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLT и QTAP

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и QTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLTQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-29.44%

-53.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.40%

-12.04%

-39.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.50%

0.00%

-67.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.16%

-5.21%

-43.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.32%

1.68%

+22.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и QTAP

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLTQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.50%

1.88%

+20.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.40%

3.23%

+56.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.59%

16.38%

+94.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.07%

19.03%

+100.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.07%

19.03%

+100.04%