Сравнение TSLT с ORLG
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - TSLT tracks the Tesla, Inc. (200%) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TSLT charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности TSLT и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSLT
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -9.96%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -37.06%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLT и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -33.45% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between TSLT and ORLG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLT vs. ORLG — Ранг доходности на риск
TSLT
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLT c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLT | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLT и ORLG
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLT | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -39.93% | -43.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.43% | -34.91% | -34.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -20.65% | -30.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLT | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.08% | 59.08% | +30.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.95% | 59.08% | +57.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.95% | 59.08% | +57.87% |
Сравнение комиссий TSLT и ORLG
TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и ORLG
Ни TSLT, ни ORLG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLT and ORLG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSLT.
TSLT and ORLG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TSLT tracks Tesla, Inc. (200%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for TSLT and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для TSLT и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор