Сравнение ORLG с RDWU
ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) and RDWU (T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds - ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) while RDWU tracks the Redwire Corporation (RDW). Both are passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ORLG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for RDWU.
Доходность
Сравнение доходности ORLG и RDWU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ORLG
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -14.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDWU
- 1 день
- 31.87%
- 1 месяц
- 376.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORLG и RDWU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -24.87% |
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | 71.70% |
Correlation
The correlation between ORLG and RDWU is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ORLG c RDWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG) и T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORLG | RDWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 1.53 | -2.24 |
Просадки
Сравнение просадок ORLG и RDWU
Максимальная просадка ORLG за все время составила -32.62%, что меньше максимальной просадки RDWU в -66.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLG и RDWU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLG | RDWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.62% | -66.94% | +34.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.31% | -35.27% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -43.07% | +25.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLG и RDWU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLG | RDWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.22% | 255.53% | -200.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.22% | 255.53% | -200.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.22% | 255.53% | -200.31% |
Сравнение комиссий ORLG и RDWU
ORLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RDWU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLG и RDWU
Ни ORLG, ни RDWU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ORLG and RDWU have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for RDWU.
ORLG and RDWU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY), while RDWU tracks Redwire Corporation (RDW). They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for ORLG and 1.50% for RDWU.
Подберите оптимальное распределение для ORLG и RDWU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор