Сравнение ORLG с APLX
ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) and APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. ORLG is passively managed, while APLX is actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ORLG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for APLX.
Доходность
Сравнение доходности ORLG и APLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLX
- 1 день
- -17.45%
- 1 месяц
- -69.28%
- 6 месяцев
- -69.88%
- С начала года
- -41.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORLG и APLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | -71.37% |
Correlation
The correlation between ORLG and APLX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ORLG c APLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG) и Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLG и APLX
Максимальная просадка ORLG за все время составила -39.93%, что меньше максимальной просадки APLX в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLG и APLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLG | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.93% | -84.39% | +44.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.91% | -81.49% | +46.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -47.04% | +26.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLG и APLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLG | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.08% | 211.41% | -152.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 211.41% | -152.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.08% | 211.41% | -152.33% |
Сравнение комиссий ORLG и APLX
ORLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии APLX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLG и APLX
Ни ORLG, ни APLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ORLG and APLX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for APLX.
ORLG and APLX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for ORLG and 1.30% for APLX.
Подберите оптимальное распределение для ORLG и APLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор