Сравнение TSLR с QTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).
TSLR и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и QTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -35.45% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 1.26% | 19.36% | 17.34% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -35.45%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 1.26%.
TSLR
- 1 день
- 9.25%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -35.45%
- 6 месяцев
- -39.21%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и QTAP
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Доходность на риск
TSLR vs. QTAP — Ранг доходности на риск
TSLR
QTAP
Сравнение TSLR c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.22 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.94 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.48 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.73 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 12.34 | -10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.22 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.62 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и QTAP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и QTAP
Ни TSLR, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TSLR и QTAP
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и QTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -29.44% | -53.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -12.04% | -38.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.96% | -0.51% | -66.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.38% | -5.21% | -44.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 1.68% | +22.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и QTAP
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 22.54% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.54% | 0.76% | +21.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.76% | 2.75% | +57.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.88% | 16.31% | +94.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.43% | 19.02% | +98.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.43% | 19.02% | +98.41% |