Сравнение TSLR с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
TSLR и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | -25.97% | -16.81% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и NVDG
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
TSLR vs. NVDG — Ранг доходности на риск
TSLR
NVDG
Сравнение TSLR c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.13 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.89 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.25 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 5.38 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.13 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.08 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и NVDG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и NVDG
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и NVDG
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -66.19% | -16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -42.72% | -7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.29% | -35.41% | -29.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.40% | -24.03% | -25.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 17.91% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и NVDG
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 20.81% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.99% | 50.85% | +9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.92% | 81.32% | +29.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.38% | 92.39% | +24.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.38% | 92.39% | +24.99% |