Сравнение TSLQ с RGTU
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while RGTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past year, TSLQ returned -49.38% vs 0.54% for RGTU. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.17%/yr vs 1.30%/yr for RGTU.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и RGTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у RGTU с доходностью -47.21%.
TSLQ
- 1 день
- 11.57%
- 1 месяц
- 18.36%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 31.99%
- 1 год
- -49.38%
- 3 года*
- -64.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTU
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -43.27%
- С начала года
- -47.21%
- 6 месяцев
- -59.39%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и RGTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 13.60% | -55.44% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -47.21% | 90.43% |
Correlation
The correlation between TSLQ and RGTU is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. RGTU — Ранг доходности на риск
TSLQ
RGTU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLQ c RGTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | RGTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и RGTU
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке RGTU в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и RGTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -96.96% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.21% | -96.96% | +24.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.31% | -94.10% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.61% | -63.61% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и RGTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.33% | 218.91% | -129.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.31% | 218.91% | -124.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.31% | 218.91% | -124.60% |
Сравнение комиссий TSLQ и RGTU
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии RGTU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и RGTU
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что меньше доходности RGTU в 39.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 39.08% | 20.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 9.30% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and RGTU have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, RGTU leads with 0.54% vs -49.38% for TSLQ. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RGTU has performed better with a 0.54% return vs -49.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 39.08%, compared with 9.30% for TSLQ.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while RGTU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 1.30% for RGTU.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и RGTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор