Сравнение RGTU с LRCU
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -55.83%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 270.56%.
RGTU
- 1 день
- -16.33%
- 1 месяц
- -52.54%
- С начала года
- -55.83%
- 6 месяцев
- -64.36%
- 1 год
- -20.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRCU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 38.68%
- С начала года
- 270.56%
- 6 месяцев
- 245.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTU и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -55.83% | 3.07% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 270.56% | 172.36% |
Correlation
The correlation between RGTU and LRCU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. LRCU — Ранг доходности на риск
RGTU
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RGTU c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTU | LRCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTU и LRCU
Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -40.09% | -56.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.06% | -18.44% | -76.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.73% | -9.29% | -54.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 141.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.15% | 116.15% | +103.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.15% | 116.15% | +103.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.15% | 116.15% | +103.00% |
Сравнение комиссий RGTU и LRCU
И RGTU, и LRCU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и LRCU
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 46.70%, тогда как LRCU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 46.70% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and LRCU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGTU and LRCU have the same expense ratio: 1.30% per year.
RGTU has the higher dividend yield at 46.70%, compared with 0.00% for LRCU.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор