- Эмитент
- Tradr
- Дата выпуска
- 23 июн. 2025 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RGTU
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) снизился на 47.2% с начала года. Текущая цена акции RGTU — $24.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) показал доход в -47.21% с начала года и 0.54% за последние 12 месяцев.
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -43.27%
- С начала года
- -47.21%
- 6 месяцев
- -59.39%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RGTU по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.88%, а средняя месячная доходность — +18.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +208.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -71.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RGTU закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 июл. 2025 г. с доходностью +60.3%, в то время как худший день был 16 окт. 2025 г. с доходностью -29.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -37.23% | -16.63% | -39.05% | 43.43% | 81.78% | -36.51% | -47.21% | ||||||
| 2025 | 10.82% | 33.05% | 16.09% | 208.90% | 83.84% | -70.98% | -32.50% | 90.43% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF has an annualized alpha of 88.91%, beta of 7.60, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 2025.
- This ETF captured 1410.43% of S&P 500 Index gains and 417.34% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 88.91%
- Бета
- 7.60
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 1,410.43%
- Участие в снижении
- 417.34%
Комиссия
Комиссия RGTU составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tradr 2X Long RGTI Daily ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 39.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $9.31 | $9.31 |
Дивидендный доход | 39.08% | 20.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $9.31 | $9.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF показал максимальную просадку в 96.96%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tradr 2X Long RGTI Daily ETF составляет 94.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -96.96%март 2026 г. | 5mo 16d | — | 8mo 12dокт. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -38.35%авг. 2025 г. | 6d | 22d | 28dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -33.89%авг. 2025 г. | 11d | 13d | 24dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -22.25%июль 2025 г. | 3d | 5d | 8dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -14.33%окт. 2025 г. | 5d | 1d | 6dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| RGTU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -56.78% | -40.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.96% | -9.10% | -87.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.10% | -3.21% | -90.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.61% | -10.71% | -52.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RGTU
Добавьте Tradr 2X Long RGTI Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RGTU