- Эмитент
- Tradr
- Дата выпуска
- 23 июн. 2025 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 130K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.48M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RGTU
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) снизился на 70.9% с начала года. Текущая цена акции RGTU — $13.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) показал доход в -70.92% с начала года и -70.28% за последние 12 месяцев.
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF
- 1 день
- -7.80%
- 1 месяц
- -20.70%
- 6 месяцев
- -47.62%
- С начала года
- -70.92%
- 1 год
- -70.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RGTU по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.65%, а средняя месячная доходность — +14.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +208.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -71.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RGTU закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 16 июл. 2025 г. с доходностью +60.3%, в то время как худший день был 16 окт. 2025 г. с доходностью -29.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -37.23% | -16.63% | -39.05% | 43.43% | 81.78% | -48.56% | -45.33% | 24.34% | -70.92% | ||||
| 2025 | 10.82% | 33.05% | 16.09% | 208.90% | 83.84% | -70.98% | -32.50% | 90.43% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF has an annualized alpha of -15.17%, beta of 7.82, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 2025.
- This ETF captured 1515.36% of S&P 500 Index gains and 616.14% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.21 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -15.17%
- Бета
- 7.82
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 1,515.36%
- Участие в снижении
- 616.14%
Комиссия
Комиссия RGTU составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RGTU имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 10% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.50 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 10.58 | -11.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tradr 2X Long RGTI Daily ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 70.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $9.31 | $9.31 |
Дивидендный доход | 70.95% | 20.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $9.31 | $9.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF показал максимальную просадку в 97.93%, зарегистрированную 29 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tradr 2X Long RGTI Daily ETF составляет 96.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.93%июль 2026 г. | 9mo 17d | — | 9mo 25dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-38.35%авг. 2025 г. | 6d | 22d | 28dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-33.89%авг. 2025 г. | 11d | 13d | 24dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-22.25%июль 2025 г. | 3d | 5d | 8dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
-14.33%окт. 2025 г. | 5d | 1d | 6dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| RGTU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.93% | -56.78% | -41.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.93% | -9.10% | -88.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.75% | -0.17% | -96.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.14% | -10.69% | -56.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.34% | 2.14% | +78.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RGTU
Добавьте Tradr 2X Long RGTI Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RGTU