Сравнение TSLP с KSLV
TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) and KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - TSLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TSLP charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for KSLV.
Доходность
Сравнение доходности TSLP и KSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у KSLV с доходностью 2.61%.
TSLP
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- -9.95%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSLV
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLP и KSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -9.95% | 3.93% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 2.61% | 48.94% |
Correlation
The correlation between TSLP and KSLV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLP vs. KSLV — Ранг доходности на риск
TSLP
KSLV
Сравнение TSLP c KSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | KSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.21 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и KSLV
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, примерно равная максимальной просадке KSLV в -44.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и KSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLP | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -44.77% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.81% | -39.18% | +22.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -19.54% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и KSLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLP | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.89% | 72.40% | -29.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.57% | 72.40% | -23.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.57% | 72.40% | -23.83% |
Сравнение комиссий TSLP и KSLV
TSLP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KSLV в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и KSLV
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.10%, что больше доходности KSLV в 16.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 16.31% | 4.42% | 0.00% | 0.00% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 28.10% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
TSLP and KSLV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
TSLP has the higher dividend yield at 28.10%, compared with 16.31% for KSLV.
TSLP is categorized as Derivative Income, while KSLV is Silver. Their fees differ too: 0.99% for TSLP and 1.00% for KSLV.
Подберите оптимальное распределение для TSLP и KSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор