Сравнение TSLL с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
TSLL и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLL и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLL и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -35.93% | -26.80% | -16.90% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -35.84% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLL показывает доходность -35.93%, а TSLG немного выше – -35.84%.
TSLL
- 1 день
- 9.16%
- 1 месяц
- -16.71%
- С начала года
- -35.93%
- 6 месяцев
- -39.94%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- 9.07%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -35.84%
- 6 месяцев
- -39.88%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLL и TSLG
TSLL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
TSLL vs. TSLG — Ранг доходности на риск
TSLL
TSLG
Сравнение TSLL c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLL | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.32 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.32 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.44 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между TSLL и TSLG составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и TSLG
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности TSLG в 10.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.98% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.20% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLL и TSLG
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, примерно равная максимальной просадке TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -82.86% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.06% | -50.92% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -67.59% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.34% | -58.04% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 23.82% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и TSLG
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеют волатильность 22.31% и 22.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 22.28% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.24% | 59.35% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.51% | 110.61% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.90% | 119.00% | -11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.90% | 119.00% | -11.10% |