Сравнение TSLG с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
TSLG и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLG и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLG и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -9.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLG показывает доходность -32.40%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLG и WTIU
TSLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
TSLG vs. WTIU — Ранг доходности на риск
TSLG
WTIU
Сравнение TSLG c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLG | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 1.71 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.05 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между TSLG и WTIU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLG и WTIU
Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLG и WTIU
Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -75.73% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | -53.11% | +2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.85% | -24.42% | -41.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.06% | -39.49% | -18.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 28.53% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLG и WTIU
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 22.51% и 22.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.51% | 22.50% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.61% | 46.56% | +13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.65% | 81.69% | +28.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.91% | 69.54% | +49.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.91% | 69.54% | +49.37% |