PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLG с ARCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLG с ARCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX).

TSLG и ARCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. ARCX - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLG и ARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLG и ARCX

2026 (YTD)2025
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-32.40%56.95%
ARCX
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF		-58.43%-71.83%

Доходность по периодам

С начала года, TSLG показывает доходность -32.40%, что значительно выше, чем у ARCX с доходностью -58.43%.

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCX

1 день
1.69%
1 месяц
-54.35%
С начала года
-58.43%
6 месяцев
-80.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF

Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с JAGTXTSLG с TERGTSLG с PLTGTSLG с AMDGTSLG с ARMG
Часто сравнивают с ARCX:
ARCX с LRCUARCX с RGTUARCX с SNXXARCX с LITXARCX с APPXARCX с QQQPARCX с ASTX

Сравнение комиссий TSLG и ARCX

TSLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARCX в 1.30%.

ARCX
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

TSLG vs. ARCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ARCX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLG c ARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLGARCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLG vs. ARCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLGARCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.64

+0.22

Корреляция

Корреляция между TSLG и ARCX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLG и ARCX

Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, тогда как ARCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		9.69%6.55%
ARCX
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLG и ARCX

Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что меньше максимальной просадки ARCX в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и ARCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLGARCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-91.51%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.85%

-90.55%

+24.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.06%

-59.48%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSLG и ARCX

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLGARCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.65%

145.13%

-34.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.91%

145.13%

-26.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.91%

145.13%

-26.22%