Сравнение TSLA с LMND
TSLA (Tesla, Inc.) and LMND (Lemonade, Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while LMND operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, TSLA returned 14.86%/yr vs -11.55%/yr for LMND. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и LMND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно выше, чем у LMND с доходностью -19.23%.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
LMND
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -26.15%
- 1 год
- 42.06%
- 3 года*
- 39.69%
- 5 лет*
- -11.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и LMND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 215.14% |
LMND Lemonade, Inc. | -19.23% | 94.06% | 127.40% | 17.91% | -67.51% | -65.62% | 144.71% |
Correlation
The correlation between TSLA and LMND is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
LMND:
$4.39B
TSLA:
$1.10
LMND:
-$1.88
TSLA:
14.66
LMND:
5.18
TSLA:
17.10
LMND:
8.47
TSLA:
$97.88B
LMND:
$821.10M
TSLA:
$18.66B
LMND:
$390.70M
TSLA:
$10.48B
LMND:
-$120.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. LMND — Ранг доходности на риск
TSLA
LMND
Сравнение TSLA c LMND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Lemonade, Inc. (LMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | LMND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.77 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 1.48 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и LMND
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки LMND в -94.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и LMND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -94.23% | +20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -47.70% | +17.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -56.10% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -90.63% | +17.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -68.63% | +51.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -73.02% | +50.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 24.64% | -11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и LMND
Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 14.25%, в то время как у Lemonade, Inc. (LMND) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 15.88% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 53.78% | -25.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 84.53% | -40.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 82.20% | -23.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 86.51% | -27.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и LMND
Ни TSLA, ни LMND не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и LMND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Lemonade, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и LMND
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
LMND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.10M при выручке в 234.40M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
LMND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.60M при выручке в 234.40M, что соответствует операционной рентабельности -14.8%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
LMND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.80M при выручке в 234.40M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and LMND have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMND has higher volatility (15.88%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs LMND's -94.23%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и LMND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор