Сравнение TSLA с ESI
TSLA (Tesla, Inc.) and ESI (Element Solutions Inc) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while ESI operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, TSLA returned 39.81%/yr vs 19.06%/yr for ESI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и ESI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у ESI с доходностью 86.05%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции ESI по среднегодовой доходности: 39.81% против 19.06% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 8.46%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 39.81%
ESI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 86.05%
- 6 месяцев
- 82.26%
- 1 год
- 105.28%
- 3 года*
- 35.79%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 19.06%
Сравнение доходности по годам TSLA и ESI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -8.42% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
ESI Element Solutions Inc | 86.05% | -0.44% | 11.29% | 29.26% | -23.91% | 38.51% | 52.36% | 13.07% | 4.13% | 1.12% |
Correlation
The correlation between TSLA and ESI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.46T
ESI:
$11.28B
TSLA:
$1.10
ESI:
$0.61
TSLA:
375.54
ESI:
75.57
TSLA:
45.94
ESI:
7.28
TSLA:
14.87
ESI:
4.02
TSLA:
17.32
ESI:
4.13
TSLA:
$97.88B
ESI:
$2.80B
TSLA:
$18.66B
ESI:
$1.14B
TSLA:
$10.48B
ESI:
$407.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. ESI — Ранг доходности на риск
TSLA
ESI
Сравнение TSLA c ESI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Element Solutions Inc (ESI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | ESI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 5.93 | -5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 18.24 | -16.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и ESI
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки ESI в -80.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и ESI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | ESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -80.66% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -17.85% | -12.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -39.98% | -13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -39.98% | -33.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -56.24% | -17.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -5.68% | -10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -36.03% | +13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 5.79% | +7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и ESI
Tesla, Inc. (TSLA) и Element Solutions Inc (ESI) имеют волатильность 16.42% и 16.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | ESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 16.95% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.56% | 35.32% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 42.04% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.12% | 34.99% | +24.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.15% | 36.90% | +22.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и ESI
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESI Element Solutions Inc | 0.69% | 1.28% | 1.26% | 1.38% | 1.76% | 1.03% | 0.28% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и ESI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Element Solutions Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и ESI
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
ESI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Element Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 322.70M при выручке в 840.00M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ESI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Element Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в 111.40M при выручке в 840.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
ESI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Element Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в 55.90M при выручке в 840.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and ESI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESI has higher volatility (16.95%) compared to TSLA (16.42%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs ESI's -80.66%.
ESI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и ESI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор