Element Solutions Inc (ESI)
Информация о компании
US28618M1062
28618M106
22 окт. 2013 г.
Основные показатели
$6.50B
$1.09
24.61
$2.41B
$1.00B
$494.10M
$21.15 - $29.70
$32.04
0.71%
1.25
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Element Solutions Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Element Solutions Inc показал доход в 12.65% с начала года и 11.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Element Solutions Inc составила 1.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.
ESI
12.65%
-11.12%
-3.07%
11.11%
18.69%
1.66%
^GSPC (Бенчмарк)
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.93% | 6.08% | 6.30% | -7.41% | 4.24% | 12.86% | -0.63% | -0.48% | 1.57% | -0.22% | 5.83% | 12.65% | |
| 2023 | 12.59% | 0.69% | -5.99% | -6.01% | -0.78% | 7.08% | 9.17% | -1.24% | -4.90% | -7.04% | 15.42% | 10.40% | 29.26% |
| 2022 | -7.58% | 9.89% | -10.90% | -5.84% | 3.64% | -16.39% | 11.01% | -5.11% | -12.86% | 5.72% | 14.20% | -7.00% | -23.91% |
| 2021 | -3.95% | 6.30% | 1.33% | 19.63% | 7.17% | -0.04% | 0.04% | -2.57% | -4.62% | 4.75% | 1.04% | 6.17% | 38.51% |
| 2020 | 0.17% | -11.20% | -19.54% | 22.61% | 6.24% | -0.37% | 0.09% | -1.01% | -2.23% | 11.51% | 18.27% | 28.38% | 52.36% |
| 2019 | 8.81% | 0.18% | -10.30% | 7.52% | -12.89% | 9.30% | -3.09% | -6.89% | 9.11% | 6.68% | 7.64% | -0.09% | 13.07% |
| 2018 | 18.04% | -10.85% | -7.76% | 4.57% | 19.76% | -3.81% | 6.55% | 7.28% | -5.96% | -13.23% | 8.78% | -12.23% | 4.13% |
| 2017 | 23.75% | 8.65% | -1.29% | 8.83% | -11.93% | 1.60% | 10.49% | -16.63% | -4.54% | -4.04% | -7.01% | -0.30% | 1.12% |
| 2016 | -40.53% | -7.08% | 21.30% | 19.77% | -7.86% | -6.43% | 3.60% | -1.63% | -10.39% | -10.11% | 28.26% | 4.92% | -23.54% |
| 2015 | -9.56% | 22.76% | -0.47% | 4.99% | -2.86% | -2.25% | -9.03% | -17.75% | -33.91% | -17.47% | 20.31% | 2.15% | -44.75% |
| 2014 | -0.43% | 46.92% | -6.98% | 2.57% | 39.41% | 2.90% | -11.84% | 10.52% | -8.39% | 3.92% | -3.81% | -7.16% | 65.86% |
| 2013 | -1.25% | 1.27% | 16.67% | 16.67% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ESI составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Element Solutions Inc (ESI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Element Solutions Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.25 | $0.05 |
Дивидендный доход | 1.24% | 1.38% | 1.76% | 1.03% | 0.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Element Solutions Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.25 |
| 2020 | $0.05 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Element Solutions Inc показал максимальную просадку в 80.66%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2101 торговую сессию.
Текущая просадка Element Solutions Inc составляет 11.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.66% | 27 июн. 2014 г. | 410 | 11 февр. 2016 г. | 2101 | 18 июн. 2024 г. | 2511 |
| -15.19% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 64 | 6 нояб. 2024 г. | 80 |
| -15.12% | 5 мар. 2014 г. | 13 | 21 мар. 2014 г. | 39 | 16 мая 2014 г. | 52 |
| -13.53% | 26 нояб. 2024 г. | 18 | 20 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -7.18% | 24 янв. 2014 г. | 7 | 3 февр. 2014 г. | 3 | 6 февр. 2014 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Element Solutions Inc составляет 6.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Element Solutions Inc по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Chemicals.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ESI значение P/E равно 24.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ESI значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Element Solutions Inc.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |