Element Solutions Inc (ESI)
Информация о компании
US28618M1062
28618M106
22 окт. 2013 г.
Основные показатели
$4.51B
$1.00
18.60
$1.88B
$790.70M
$385.60M
$16.77 - $29.61
$28.96
3.21%
1.40
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Element Solutions Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Element Solutions Inc показал доход в -25.33% с начала года и -19.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Element Solutions Inc составила -3.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.68%.
ESI
-25.33%
-28.08%
-25.39%
-19.38%
18.01%
-3.05%
^GSPC (Бенчмарк)
-10.18%
-5.91%
-9.57%
5.19%
12.98%
9.68%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.49% | 1.16% | -13.14% | -16.28% | -25.33% | ||||||||
| 2024 | -3.93% | 6.08% | 6.30% | -7.41% | 4.24% | 12.86% | -0.63% | -0.48% | 1.57% | -0.22% | 5.83% | -11.08% | 11.29% |
| 2023 | 12.59% | 0.69% | -5.99% | -6.01% | -0.78% | 7.08% | 9.17% | -1.24% | -4.90% | -7.04% | 15.42% | 10.40% | 29.26% |
| 2022 | -7.58% | 9.89% | -10.90% | -5.85% | 3.64% | -16.39% | 11.01% | -5.11% | -12.85% | 5.72% | 14.20% | -7.00% | -23.91% |
| 2021 | -3.95% | 6.30% | 1.33% | 19.63% | 7.17% | -0.04% | 0.04% | -2.57% | -4.62% | 4.75% | 1.04% | 6.16% | 38.51% |
| 2020 | 0.17% | -11.20% | -19.54% | 22.61% | 6.24% | -0.37% | 0.09% | -1.01% | -2.23% | 11.51% | 18.27% | 28.39% | 52.36% |
| 2019 | 8.81% | 0.18% | -10.30% | 7.53% | -12.89% | 9.30% | -3.09% | -6.89% | 9.11% | 6.68% | 7.64% | -0.09% | 13.07% |
| 2018 | 18.04% | -10.85% | -7.76% | 4.57% | 19.76% | -3.81% | 6.55% | 7.28% | -5.96% | -13.23% | 8.78% | -12.24% | 4.13% |
| 2017 | 23.75% | 8.65% | -1.29% | 8.83% | -11.93% | 1.60% | 10.49% | -16.63% | -4.54% | -4.04% | -7.01% | -0.30% | 1.12% |
| 2016 | -40.53% | -7.08% | 21.30% | 19.77% | -7.86% | -6.43% | 3.60% | -1.63% | -10.39% | -10.11% | 28.26% | 4.92% | -23.54% |
| 2015 | -9.56% | 22.76% | -0.47% | 4.99% | -2.86% | -2.25% | -9.03% | -17.75% | -33.91% | -17.47% | 20.31% | 2.15% | -44.75% |
| 2014 | -0.43% | 46.92% | -6.98% | 2.57% | 39.41% | 2.90% | -11.84% | 10.52% | -8.39% | 3.92% | -3.81% | -7.16% | 65.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ESI составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Element Solutions Inc (ESI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Element Solutions Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.25 | $0.05 |
Дивидендный доход | 1.69% | 1.26% | 1.38% | 1.76% | 1.03% | 0.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Element Solutions Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.25 |
| 2020 | $0.05 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Element Solutions Inc показал максимальную просадку в 80.66%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2101 торговую сессию.
Текущая просадка Element Solutions Inc составляет 35.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.66% | 27 июн. 2014 г. | 410 | 11 февр. 2016 г. | 2101 | 18 июн. 2024 г. | 2511 |
| -39.98% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.19% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 64 | 6 нояб. 2024 г. | 80 |
| -15.12% | 5 мар. 2014 г. | 13 | 21 мар. 2014 г. | 39 | 16 мая 2014 г. | 52 |
| -7.18% | 24 янв. 2014 г. | 7 | 3 февр. 2014 г. | 3 | 6 февр. 2014 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Element Solutions Inc составляет 21.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Element Solutions Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Коэффициент PEG
Коэффициент P/S
Коэффициент P/B
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Element Solutions Inc.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |