- ISIN
- US28618M1062
- CUSIP
- 28618M106
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
- Дата IPO
- 22 окт. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.24B
- Enterprise Value
- $12.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.61
- Коэффициент P/E
- 68.56
- Коэффициент PEG
- 6.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.80B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.14B
- EBITDA (12 мес.)
- $407.70M
- Годовой диапазон
- $20.95 - $45.52
- Целевая цена
- $38.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESI
Element Solutions Inc (ESI) прибавил 68.8% с начала года. По цене $42 за акцию ESI торгуется на 7.7% ниже 52-недельного максимума в $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,914.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Element Solutions Inc (ESI) показал доход в 68.81% с начала года и 96.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESI составила 15.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Element Solutions Inc
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 68.81%
- 6 месяцев
- 60.58%
- 1 год
- 96.70%
- 3 года*
- 32.45%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 15.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ESI по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2014 г. с доходностью +46.9%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -40.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ESI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 дек. 2015 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -20.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.45% | 20.58% | -2.49% | 24.75% | -0.38% | -0.80% | 68.81% | ||||||
| 2025 | 1.49% | 1.16% | -13.14% | -9.73% | 4.75% | 6.34% | 4.19% | 8.98% | -1.83% | 6.16% | -2.99% | -3.29% | -0.44% |
| 2024 | -3.93% | 6.08% | 6.30% | -7.41% | 4.24% | 12.86% | -0.63% | -0.48% | 1.57% | -0.22% | 5.83% | -11.08% | 11.29% |
| 2023 | 12.59% | 0.69% | -5.99% | -6.01% | -0.78% | 7.08% | 9.17% | -1.24% | -4.90% | -7.04% | 15.42% | 10.40% | 29.26% |
| 2022 | -7.58% | 9.89% | -10.90% | -5.84% | 3.64% | -16.39% | 11.01% | -5.11% | -12.85% | 5.72% | 14.20% | -7.00% | -23.91% |
| 2021 | -3.95% | 6.30% | 1.33% | 19.63% | 7.17% | -0.04% | 0.04% | -2.57% | -4.62% | 4.75% | 1.04% | 6.17% | 38.51% |
Метрики бенчмарка
Element Solutions Inc has an annualized alpha of 1.03%, beta of 1.36, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 23, 2013.
- This stock captured 174.17% of S&P 500 Index gains and 168.44% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.03%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 174.17%
- Участие в снижении
- 168.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESI имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Element Solutions Inc (ESI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | 2.98 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.39 | 13.78 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Element Solutions Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.25 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.76% | 1.28% | 1.26% | 1.38% | 1.76% | 1.03% | 0.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Element Solutions Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Element Solutions Inc дивидендная доходность составляет 0.76%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Element Solutions Inc коэффициент выплат составляет 52.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Element Solutions Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Element Solutions Inc показал максимальную просадку в 80.66%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2101 торговую сессию.
Текущая просадка Element Solutions Inc составляет 6.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -80.66%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 8y 4mo | 9y 11moиюнь 2014 г. - июнь 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -39.98%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 12d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.85%март 2026 г. | 15d | 27d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -15.19%авг. 2024 г. | 21d | 3mo 1d | 3mo 22dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -15.12%март 2014 г. | 16d | 1mo 26d | 2mo 12dмарт 2014 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| ESI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.66% | -56.78% | -23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -9.10% | -8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.98% | -18.90% | -21.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.98% | -25.43% | -14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.24% | -33.92% | -22.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -0.33% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -10.72% | -25.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 1.97% | +3.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Element Solutions Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Element Solutions Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESI в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ESI коэффициент P/E составляет 68.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESI по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ESI коэффициент PEG составляет 6.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ESI коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ESI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ESI коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ESI
Добавьте Element Solutions Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESI