Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.28B
- Enterprise Value
- $9.27B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.79
- Коэффициент P/E
- 43.36
- Коэффициент PEG
- 4.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.55B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.07B
- EBITDA (12 мес.)
- $426.40M
- Годовой диапазон
- $16.77 - $37.74
- Целевая цена
- $32.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.13%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Element Solutions Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Element Solutions Inc (ESI) показал доход в 36.93% с начала года и 52.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESI составила 15.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Element Solutions Inc
- 1 день
- 5.50%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 36.93%
- 6 месяцев
- 36.37%
- 1 год
- 52.85%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 15.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2014 г. с доходностью +46.9%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -40.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ESI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 дек. 2015 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -20.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.45% | 20.58% | -2.49% | 36.93% | |||||||||
| 2025 | 1.49% | 1.16% | -13.14% | -9.73% | 4.75% | 6.34% | 4.19% | 8.98% | -1.83% | 6.16% | -2.99% | -3.29% | -0.44% |
| 2024 | -3.93% | 6.08% | 6.30% | -7.41% | 4.24% | 12.86% | -0.63% | -0.48% | 1.57% | -0.22% | 5.83% | -11.08% | 11.29% |
| 2023 | 12.59% | 0.69% | -5.99% | -6.01% | -0.78% | 7.08% | 9.17% | -1.24% | -4.90% | -7.04% | 15.42% | 10.40% | 29.26% |
| 2022 | -7.58% | 9.89% | -10.90% | -5.84% | 3.64% | -16.39% | 11.01% | -5.11% | -12.85% | 5.72% | 14.20% | -7.00% | -23.91% |
| 2021 | -3.95% | 6.30% | 1.33% | 19.63% | 7.17% | -0.04% | 0.04% | -2.57% | -4.62% | 4.75% | 1.04% | 6.17% | 38.51% |
Метрики бенчмарка
Element Solutions Inc: годовая альфа составляет 0.91%, бета — 1.35, а R² — 0.33 относительно S&P 500 Index с 23.10.2013.
- Эта акция участвовал в 174.92% роста S&P 500 Index и в 168.44% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.33 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.91%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 174.92%
- Участие в снижении
- 168.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESI имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Element Solutions Inc (ESI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.90 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.39 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.40 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 6.61 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ESI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Element Solutions Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.25 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.94% | 1.28% | 1.26% | 1.38% | 1.76% | 1.03% | 0.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Element Solutions Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Element Solutions Inc дивидендная доходность составляет 0.94%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Element Solutions Inc коэффициент выплат составляет 30.61%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Element Solutions Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Element Solutions Inc показал максимальную просадку в 80.66%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2101 торговую сессию.
Текущая просадка Element Solutions Inc составляет 6.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.66% | 27 июн. 2014 г. | 410 | 11 февр. 2016 г. | 2101 | 18 июн. 2024 г. | 2511 |
| -39.98% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 194 | 15 янв. 2026 г. | 284 |
| -17.85% | 25 февр. 2026 г. | 12 | 12 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -15.19% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 64 | 6 нояб. 2024 г. | 80 |
| -15.12% | 5 мар. 2014 г. | 13 | 21 мар. 2014 г. | 39 | 16 мая 2014 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Element Solutions Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Element Solutions Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESI в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ESI коэффициент P/E составляет 43.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESI по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ESI коэффициент PEG составляет 4.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ESI коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ESI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ESI коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |