PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA с CARL-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSLA с CARL-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSLA (Tesla, Inc.) and CARL-B.CO (Carlsberg A/S) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while CARL-B.CO operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 6.33%/yr for CARL-B.CO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSLA и CARL-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSLA торгуется в USD, в то время как CARL-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CARL-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у CARL-B.CO с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции CARL-B.CO по среднегодовой доходности: 39.72% против 6.33% соответственно.

TSLA

1 день
1.82%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-9.63%
6 месяцев
-11.45%
1 год
24.94%
3 года*
16.25%
5 лет*
14.86%
10 лет*
39.72%

CARL-B.CO

1 день
-1.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.90%
1 год
-6.54%
3 года*
-2.45%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLA и CARL-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSLA
Tesla, Inc.		-9.63%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		2.74%40.69%-21.16%-2.77%-20.64%9.36%11.41%43.14%-9.48%41.27%

Correlation

The correlation between TSLA and CARL-B.CO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla, Inc.

Carlsberg A/S

Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT
Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с BA.LCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с LMTCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с USD=XCARL-B.CO с BABA

Доходность на риск

TSLA vs. CARL-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA c CARL-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLACARL-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.30

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
-0.27

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.97

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.33

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

-0.53

+2.63

TSLA vs. CARL-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа CARL-B.CO равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и CARL-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLA и CARL-B.CO

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке CARL-B.CO в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и CARL-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLACARL-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-77.22%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.93%

-21.81%

-8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.77%

-40.58%

-13.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-47.25%

-26.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-47.25%

-26.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.03%

-20.42%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.72%

-20.03%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

13.63%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и CARL-B.CO

Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Carlsberg A/S (CARL-B.CO) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARL-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLACARL-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.25%

7.56%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.73%

18.00%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.49%

23.82%

+20.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.98%

25.35%

+33.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.14%

23.67%

+35.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и CARL-B.CO

TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARL-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.44%3.23%3.91%3.19%2.60%1.95%2.15%1.81%2.31%1.34%1.48%1.47%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA и CARL-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Carlsberg A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. TSLA значения в USD, CARL-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

TSLA and CARL-B.CO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLA и CARL-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор