Сравнение TSLA с APLX
TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и APLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у APLX с доходностью 62.98%.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
APLX
- 1 день
- 5.26%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- 62.98%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и APLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 29.83% |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 62.98% | 83.15% |
Correlation
The correlation between TSLA and APLX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. APLX — Ранг доходности на риск
TSLA
APLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLA c APLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | APLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и APLX
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки APLX в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и APLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -84.39% | +10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -48.29% | +31.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -45.44% | +22.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и APLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 216.63% | -172.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 216.63% | -157.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 216.63% | -157.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и APLX
Ни TSLA, ни APLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and APLX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и APLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор