Сравнение APLX с ADBG
APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. APLX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности APLX и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLX показывает доходность 79.67%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -52.15%.
APLX
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 8.98%
- С начала года
- 79.67%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -69.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLX и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 79.67% | 71.82% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -52.15% | -8.34% |
Correlation
The correlation between APLX and ADBG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLX vs. ADBG — Ранг доходности на риск
APLX
ADBG
Сравнение APLX c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLX | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | -0.90 | +2.58 |
Просадки
Сравнение просадок APLX и ADBG
Максимальная просадка APLX за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки ADBG в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLX и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLX | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -76.71% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.99% | -70.94% | +27.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.48% | -41.74% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLX и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLX | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.71% | 67.12% | +150.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.71% | 66.85% | +150.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.71% | 66.85% | +150.86% |
Сравнение комиссий APLX и ADBG
APLX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLX и ADBG
Ни APLX, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APLX and ADBG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for APLX.
APLX and ADBG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for APLX and 0.75% for ADBG.
Подберите оптимальное распределение для APLX и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор