Сравнение APLX с LITX
APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) and LITX (Tradr 2X Long LITE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. APLX charges 1.30%/yr vs 1.49%/yr for LITX.
Доходность
Сравнение доходности APLX и LITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APLX
- 1 день
- -12.57%
- 1 месяц
- 39.18%
- С начала года
- 85.45%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LITX
- 1 день
- -17.72%
- 1 месяц
- -16.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLX и LITX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | -28.19% |
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 329.25% |
Correlation
The correlation between APLX and LITX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APLX c LITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Tradr 2X Long LITE Daily ETF (LITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLX | LITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 32.10 | -30.31 |
Просадки
Сравнение просадок APLX и LITX
Максимальная просадка APLX за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки LITX в -51.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLX и LITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLX | LITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -51.46% | -32.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.16% | -26.10% | -15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.49% | -14.48% | -31.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLX и LITX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLX | LITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.24% | 200.05% | +18.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.24% | 200.05% | +18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.24% | 200.05% | +18.19% |
Сравнение комиссий APLX и LITX
APLX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии LITX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLX и LITX
Ни APLX, ни LITX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APLX and LITX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APLX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APLX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for LITX.
APLX and LITX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.30% for APLX and 1.49% for LITX.
Подберите оптимальное распределение для APLX и LITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор