Сравнение APLX с SATG
APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) and SATG (Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. APLX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for SATG.
Доходность
Сравнение доходности APLX и SATG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLX показывает доходность 54.31%, что значительно выше, чем у SATG с доходностью -33.74%.
APLX
- 1 день
- -14.59%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- 54.31%
- 6 месяцев
- 37.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SATG
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- -38.85%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -31.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLX и SATG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 54.31% | 6.76% |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | -33.74% | 6.04% |
Correlation
The correlation between APLX and SATG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APLX c SATG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF (SATG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLX и SATG
Максимальная просадка APLX за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки SATG в -53.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLX и SATG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLX | SATG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -53.82% | -30.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.04% | -53.82% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -22.22% | -23.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLX и SATG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLX | SATG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.61% | 119.17% | +95.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.61% | 119.17% | +95.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.61% | 119.17% | +95.44% |
Сравнение комиссий APLX и SATG
APLX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SATG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLX и SATG
Ни APLX, ни SATG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APLX and SATG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SATG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SATG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for APLX.
APLX and SATG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for APLX and 0.75% for SATG.
Подберите оптимальное распределение для APLX и SATG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор